概要：博时基金的份额未变，净值与盈亏却对不上20xx年1月3日，我通过工商银行的网上银行申购了4000元的博时主题产业基金；随后，2月定投成功再申购500元（这两笔交易可可银行历史明细记录为证），其总份额约1729.80份。问题是，根据我的记录，当时的净值应该为2.56元（估算的净值也应该是2.6元左右）。但奇怪的是，我的博时主题基金份额未变，现在净值跌到1.2左右，市值约2235元，但盈亏却只有769元（实际应该亏损2265元才对）。请问各位高人，这个帐到底是怎么算出来的？是博时基金的算法有问题(博时基金增长情况)，还是银行方有问 工行系统升级，以前的亏损记录清零了，这就是你盈亏只有769元（实际应该亏损2265元才对的去向 您好，计算公式如下： 1、对于我行系统升级后（7月12日）首次购买某支基金客户： 总盈亏=基金累计赎回资金-累计购买资金+当前净值*持仓份额+累计现金分红。 2、对于我行系统升级前已持有基金的客户，系统默认把基金累计赎回资金和现金分红字段置为0，把累计购买资金按照20xx年7月11日净值进行计算，并以20xx年7月11日的净值进行比较(博时基金 客
博时基金份额查询,标签：查询大全,银行卡余额查询,http://www.17xzx.com博时基金的份额未变，净值与盈亏却对不上
20xx年1月3日，我通过工商银行的网上银行申购了4000元的博时主题产业基金；随后，2月定投成功再申购500元（这两笔交易可可银行历史明细记录为证），其总份额约1729.80份。问题是，根据我的记录，当时的净值应该为2.56元（估算的净值也应该是2.6元左右）。但奇怪的是，我的博时主题基金份额未变，现在净值跌到1.2左右，市值约2235元，但盈亏却只有769元（实际应该亏损2265元才对）。请问各位高人，这个帐到底是怎么算出来的？是博时基金的算法有问题(博时基金增长情况)，还是银行方有问
工行系统升级，以前的亏损记录清零了，这就是你盈亏只有769元（实际应该亏损2265元才对的去向 您好，计算公式如下： 1、对于我行系统升级后（7月12日）首次购买某支基金客户： 总盈亏=基金累计赎回资金-累计购买资金+当前净值*持仓份额+累计现金分红。 2、对于我行系统升级前已持有基金的客户，系统默认把基金累计赎回资金和现金分红字段置为0，把累计购买资金按照20xx年7月11日净值进行计算，并以20xx年7月11日的净值进行比较(博时基金 客服热线)盈亏，对于20xx年7月12日前已持有的基金，本期统计的是7月12日之后的盈亏，即假设7月12日为客户的最初购买日。 如果您在7月12日之前已经持有基金，现在想计算基金投资的实际收益情况，建议您通过持有的基金份额、当前的基金净值、总投资金额等数值进行手工计算，或者您也可以联系基金公司进行查询。
急!!!我昨天(9月5日)去建行购买了份博时基金,哪个时候能知道自己的购买份额等信息呢?
在网上只查到购买状态为受理,怎么没有显示份额等信息呢?
楼主，如果在银行购买的基金，要T+2个工作日才能查(博时基金北京地址)询到你的份额，也就是说你5号买，要7号才能查询到，明天就可以了，不用着急。如果在基金公司的网上直销的话，只要T+1日就可以查到的。
我3号买了10000元的博时基金现查的证券余额9139.35可用余额9139.35谁帮算一下当时申购净值是多少?谢谢了!
博时公司很多支基金,你具体买的哪支?如果要查询净值请登录:http://www.bosera.com/boshi/index.html基金份额*基金净值=实际申购费用其它的钱就是手续费.